Comarch ERP Optima Kasa Bank

Moduł powiązany z innymi modułami handlowymi Comarch ERP Optima. Kontroluje przepływ środków pieniężnych w przedsiębiorstwie i dostarcza informacji o jego bieżącej kondycji finansowej. Określa rzeczywiste źródła przychodów oraz kosztów, a także podaje bieżący stan należności i zobowiązań.


Funkcjonalności:

  • prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych
  • prowadzenie rachunków bankowych w walutach obcych
  • definiowanie dowolnych form płatności
  • rozliczenia dokumentów w różnych walutach
  • obliczanie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów
  • tworzenie kompensat
  • seryjne rozliczanie dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych
  • seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności
  • tworzenie dokumentów takich jak: nota odsetkowa, ponaglenie zapłaty czy potwierdzenie salda
  • elektroniczna wymiana danych z bankiem
  • możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy
  • zestawienia wpływów i wydatków za wybrane dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz