Moduł powiązany z innymi modułami handlowymi Comarch ERP Optima. Kontroluje przepływ środków pieniężnych w przedsiębiorstwie i dostarcza informacji o jego bieżącej kondycji finansowej. Określa rzeczywiste źródła przychodów oraz kosztów, a także podaje bieżący stan należności i zobowiązań.
Funkcjonalności:
- prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych
- prowadzenie rachunków bankowych w walutach obcych
- definiowanie dowolnych form płatności
- rozliczenia dokumentów w różnych walutach
- obliczanie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów
- tworzenie kompensat
- seryjne rozliczanie dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych
- seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności
- tworzenie dokumentów takich jak: nota odsetkowa, ponaglenie zapłaty czy potwierdzenie salda
- elektroniczna wymiana danych z bankiem
- możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy
- zestawienia wpływów i wydatków za wybrane dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz